Ψυχολογία επενδυτών και χρηματιστηριακές τιμές

Απλή σελίδα τεκμηρίου
dc.contributor.advisorΦλώρος, Χρήστοςel
dc.contributor.advisorFloros, Christosen
dc.contributor.authorΚουδουνέλη, Κωνσταντίνα-Μαρίαel
dc.contributor.authorKoudouneli, Konstantina-Mariaen
dc.date.accessioned2026-02-26T11:21:25Z
dc.date.available2026-02-26T11:21:25Z
dc.date.issued2026-02-26
dc.description.abstractΤο θέμα της παρούσας Διπλωματικής Εργασίας είναι: «Ψυχολογία των επενδυτών και Χρηματιστηριακές τιμές». Στόχος της εργασίας είναι η επισήμανση και η επεξήγηση α) των μεταβολών παγκόσμιων χρηματιστηριακών δεικτών κατά τη διάρκεια των ετών 2007-2024 (και της πανδημίας του Covid-19) και β) της επίδρασης των διακυμάνσεών τους στην ψυχολογία των επενδυτών. Δίνεται έμφαση στην συμπεριφορική χρηματοοικονομική (στην θεωρητική και τεχνική) προσέγγισή της. Χρησιμοποιήθηκαν εφτά παγκόσμιοι χρηματιστηριακοί δείκτες α) ο γαλλικός CAC 40 (^FCHI), β) ο Καναδέζικος S&P_TSX COMPOSITE INDEX (^GSPTSE), γ) ο γερμανικός DEUTSCHE BOERSE INDEX (DAX), δ) ο ελληνικός ATHEX COMPOSITE SHARE PRICE INDEX (ATX), ε) ο FTSE 100 του Ηνωμένου Βασιλείου Financial Times Stock Exchange 100, ζ) ο Hang Seng (HIS) του Χονγκ Κονγκ και η) ο Αμερικάνικος Nasdaq 100 (^NXD). Η εμπειρική ανάλυση βασίστηκε σε αναλύσεις στατιστικών και οικονομετρικών συναρτήσεων στο excel που αφορούν δεδομένα δεικτών α) ημερήσια β) μηνιαία και γ) κατά την διάρκεια της πανδημίας. Τα αποτελέσματα εκτιμήθηκαν μέσω του GRETL όπου προέκυψαν οικονομικά και οικονομετρικά συμπεράσματα. Η μεθοδολογία στηρίχθηκε στο άρθρο Frontiers που αφορά «την Ψυχολογία των Επενδυτών και την Συμπεριφορά του Χρηματιστηρίου κατά την εποχή του Covid-19». Για την χρονική περίοδο από 01.01.2007 έως 30.10.2024 εξετάστηκαν: α) η ανάλυση της θεωρίας της Συμπεριφορικής Χρηματοοικονομικής (Behavioral Finance), β) οι μεταβολές των τιμών των παγκόσμιων χρηματιστηριακών δεικτών γ) οι Ημερολογιακές Ανωμαλίες, δ) το φαινόμενο της αγελαίας συμπεριφοράς (Herding) στο χρηματιστήριο και ε) και η επίδραση της συμπεριφορικής χρηματοοικονομικής του στην ψυχολογία των επενδυτών. Τέλος, παρουσιάζονται λεπτομερώς α) τα αποτελέσματα από τις εκτιμήσεις του GRETL β) οι διαγραμματικές απεικονίσεις και γ) τα συμπεράσματα των αναλύσεων της μελέτης.el
dc.description.abstractThe topic of this Diploma Thesis is: "Investor Psychology and Stock Prices". The aim of the thesis is to highlight and explain a) the changes in global stock market indices during the years 2007-2024 (and the Covid-19 pandemic) and b) the impact of their fluctuations on investor psychology. Emphasis is placed on its behavioral finance (theoretical and technical) approach. Seven global stock market indices were used: a) the French CAC 40 (^FCHI), b) the Canadian S&P_TSX COMPOSITE INDEX (^GSPTSE), c) the German DEUTSCHE BOERSE INDEX (DAX), d) the Greek ATHEX COMPOSITE SHARE PRICE INDEX (ATX), e) the UK FTSE 100 Financial Times Stock Exchange 100, g) the Hong Kong Hang Seng (HIS) and h) the American Nasdaq 100 (^NXD). The empirical analysis was based on statistical and econometric function analyses in Excel concerning index data a) daily b) monthly and c) during the pandemic. The results were estimated through GRETL, where economic and econometric conclusions were drawn. The methodology was based on the Frontiers article on “Investor Psychology and Stock Market Behavior in the Age of Covid-19”. For the period from 01.01.2007 to 30.10.2024, the following were examined: a) the analysis of the theory of Behavioral Finance, b) the price changes of global stock market indices, c) the Calendar Anomalies, d) the phenomenon of herd behavior (Herding) in the stock market and e) the impact of behavioral finance on investor psychology. Finally, a) the results of the GRETL estimates, b) the diagrammatic representations and c) the conclusions of the study analyses are presented in detail.en
dc.identifier.urihttps://apothesis.hmu.gr/handle/123456789/11519
dc.language.isoel
dc.publisherΕΛΜΕΠΑ, Σχολή Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΕΔΟ), ΠΜΣ Χρηματοοικονομική Διοίκηση
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United Statesen
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/
dc.subjectΕπενδυτής
dc.subjectΨυχολογία
dc.subjectΣυμπεριφορική χρηματοοικονομική
dc.subjectΧρηματιστηριακοί δείκτες
dc.subjectΠανδημία Covid-19
dc.subjectInvestor
dc.subjectPsychology
dc.subjectBehavioral finance
dc.subjectStock market indices
dc.subjectCovid-19 pandemic
dc.titleΨυχολογία επενδυτών και χρηματιστηριακές τιμέςel
dc.titleInvestor psychology and stock pricesen
dc.typeΜεταπτυχιακή Διατριβή
heal.academicPublisherIDΕΛΜΕΠΑ Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο
Αρχεία
Πρωτότυπος φάκελος/πακέτο
Τώρα δείχνει 1 - 1 of 1
Μικρογραφία εικόνας
Ονομα:
KoudouneliKonstantinaMaria2025.pdf
Μέγεθος:
7.14 MB
Μορφότυπο:
Adobe Portable Document Format
Λήψη
Φάκελος/Πακέτο αδειών
Τώρα δείχνει 1 - 1 of 1
Δεν υπάρχει διαθέσιμη μικρογραφία
Ονομα:
license.txt
Μέγεθος:
2.17 KB
Μορφότυπο:
Item-specific license agreed upon to submission
Περιγραφή:
Λήψη
Συλλογές
Μεταπτυχιακές εργασίες / Master Theses